|
-
Vandaag haal ik voor het overzicht maar weer eens een
oude bekende uit de kast, namelijk de lijngrafiek die alleen gebaseerd
is op de slotkoersen van de AEX die samen een aaneengesloten lijn
vormen. We missen door het weglaten van opening, hoogste en laagste
koers een stuk van de informatie, maar daar krijgen we wel een stuk
duidelijkheid voor terug. We zagen pas geleden dat de index door de lijn
d heen brak en daardoor op weg leek naar de lijn c. In deze lijngrafiek
zien we weliswaar vandaag een terugval, maar er is in deze grafiek nog
niets dat erop wijst dat we niet alsnog naar de lijn c kunnen gaan.
-
Dat beeld wordt anders als we naar de candlegrafiek
gaan. We zien hier dat de index, nadat ik gisteren al melding maakte van
divergentie tussen
index en MACD histogram
hetgeen op mogelijke topvorming wees, naar beneden uit het kanaal t't"
is gezakt. Het gevolg hiervan is dat we mogelijk de stijging niet meer
zullen voortzetten en niet meer naar lijn n' zullen gaan en dus ook niet
meer naar de lijn c in de daggrafiek. Het ontstaan van een lagere top is
altijd al negatief, maar het ontstaan van een lagere top zonder dat de
bovenkant van het kanaal wordt bereikt is nog slechter. We moeten
onderzoeken hoe groot de kans is dat we hier inderdaad een lagere top
hebben gemaakt.
-
De AEX index is onder het 61,8% Fibonacci
niveau op 333 gebleven dat ik gisteren nog in de daggrafiek had staan. Wilt u
dat nog eens zien dan moet ik u verwijzen naar de historie waar u de
analyse van gisteren nog kunt vinden. In de grafiek van vandaag heb ik
namelijk nieuwe
Fibonacci lijnen geplaatst om vast te kunnen stellen waar de komende
tijd de belangrijke
punten liggen. Het 61,8% niveau van deze nieuwe groep Fibonacci lijnen
gaat een grote rol spelen. Komt de index binnenkort onder dat
punt dat op 317 ligt dan kunnen we uitgaan van een voortzetting van de
daling naar 307 en mogelijk lager. Zolang we boven 317 zijn bestaat de
kans dat de markt een hogere bodem maakt waardoor de kans op een
stijging naar lijn n' aanwezig blijft. Vandaag zijn we net boven
het 23,6% Fibonacci niveau gebleven, maar dat ziet u beter in de
uurgrafiek. Gaat u met me mee?
-
Dat 23,6% niveau ligt rond 326,4. We kwamen er niet
doordat we steun vonden van de stippellijn die ik door vorige toppen heb
getrokken, maar eigenlijk was dat het eerste richtpunt op grond van de
Fibonacci theorie. Het 23,6% heeft in die theorie eigenlijk
geen belangrijke functie, meestal bedraagt een correctie daar 38,2%, 50% of 61,8%
van de voorgaande beweging. Dalingen worden het afgelopen jaar soms
echter al heel snel opgevangen en daardoor is het 23,6% niveau een
grotere rol gaan spelen. We zijn dus nog boven dat niveau gekeerd en
moeten inschatten hoe groot de kans is dat het bij deze kleine daling
blijft. We nemen daarvoor de stap naar de 15min grafiek.
-
Hier vinden we, om het lekker ingewikkeld te maken, weer
andere Fibonacci lijnen. Het zijn de lijnen over de laatste daling, aan
de hand waarvan ik het herstel vanaf 327 kan beoordelen. U ziet dat de
index bij het 38,2% niveau is gekeerd. Dat is geen toeval, het is de
reden dat ik deze methode veelvuldig gebruik. Dit keerpunt betekent dat
er een grote kans is dat de correctie op de voorgaande daling voorbij
is, maar helemaal zeker weten we dat pas als we onder 327 zakken.
-
Omdat de Amerikanen soms -alsof het afgesproken werk is-
op momenten dat ons de moed in de schoenen is gezakt welgemoed naar
boven gaan wil ik ook rekening houden met de mogelijkheid dat we toch
nog hogere niveaus op gaan zoeken in deze grafiek. Daarom heb ik de
Fibonacci lijnen maar laten staan. We hebben morgen in het kanaal ww'
een handig korte termijn kanaal. Komen we boven lijn w' dan gaan we
opnieuw proberen boven 328,9 te komen, blijven we in of onder het kanaal
ww' dan verloopt alles zoals het na een 38,2% correctie hoort te
verlopen. Dit is een verzekering die je tegenwoordig wel in moet bouwen
in je analyses, hou altijd rekening met een tegenovergestelde beweging
en stel daarvoor de criteria vast. Een stijging boven het 61,8% niveau
op 330,1 zou een vervolg naar 332 inhouden, dat is het belangrijkste
gegeven.
Resumerend:
De AEX index is vandaag uit het stijgend kanaal t't" gebroken. Door
ervaring wijs geworden ga ik er nog niet voetstoots van uit dat dit inhoudt
dat we een lagere top in de daggrafiek hebben gezet en de daling nu zullen
vervolgen, al behoort dat wel tot de mogelijkheden. Ik wacht voor ik dat
definitief zeg op bewijs en het bewijsmateriaal moet een daling onder het
61,8% niveau op 317 in de daggrafiek zijn. Gedurende de tijd dat we boven
dit punt zijn kan er zowel een verdere stijging als een daling uit het vat
rollen, al is de daling onder het kanaal eigenlijk wel een verkoopsignaal.
Ik wil u echter herinneren aan de uitbraak uit de stijgende wig tt' die we
op 31 augustus zagen. De daling duurde toen welgeteld één dag voor we weer
naar boven gingen. Morgen zou dit scenario zich bij wijze van spreken
kunnen herhalen, ik hou daar voor alle zekerheid ook maar rekening mee. In
eerste instantie kunnen we morgen op lijn w' in de 15min grafiek letten.
Komt de index boven die lijn dan volgt een poging om boven 328,9 te komen.
We hebben gezien dat voor de index in geval van succes bij deze poging het
belangrijkste punt op 330,1 ligt, boven dat punt volgt een aanval op de top
van gisteren en mogelijk op lijn t". Een daling is vanwege het keerpunt
op het 38,2% niveau in de 15min grafiek eigenlijk het meest logisch. Daarvan
komt het als we morgen netjes onder de lijn w' blijven. Omdat ik in deze
onzekere markt kort op de bal wil spelen leg ik het eerste richtpunt voor
die daling op 323 neer, het volgende Fibonacci niveau
in de daggrafiek.
En dan nog
dit....
Denkt u bij het aangaan van een transactie wel eens aan het moment waarop
u gaat verkopen? Het bepalen van het juiste verkoopmoment is uiterst
belangrijk en toch besteden beleggers er over het algemeen minder aandacht
aan dan aan het vaststellen van het goede aankoopmoment. Uw winst,
vooropgesteld dat u winst maakt natuurlijk, hangt af van uw strategie. Het
moment waarop u de transactie aangaat is daarin natuurlijk belangrijk, maar
het is zeker zo belangrijk om op het juiste moment winst te nemen. Dat
moment hangt af van uw strategie. Zo ken ik beleggers die hun winsten
letterlijk bijeen schrapen door een veelvoud van kleine trades. Anderen
gebruiken de daggrafiek en blijven op basis daarvan zo lang mogelijk in hun
belegging. Daartussen zitten nog vele mogelijkheden, u zult voor uzelf een
strategie vast moeten stellen die op een zodanige manier bij u past dat u
zich er lekker bij voelt en geniet van een goede nachtrust. Een van de
mogelijkheden is die waarin je werkt met koersdoelen, bijvoorbeeld de doelen
zoals ik die op deze site bepaal. Bereik je zo'n doel dan stap je uit, je
kunt dat eventueel met een deel van de positie doen waardoor de rest nog
door blijft lopen. Een alternatief is het om zolang mogelijk te blijven
zitten en te wachten op patronen die aangeven dat je eruit moet. Grafieken
lenen zich daar uitstekend voor. Nog een andere mogelijkheid is om het
moment van uitstappen steeds op te schuiven met de toenemende waarde van uw
belegging, zodat u een deel van de winst als het ware voor uzelf vastzet. U
ziet dat er mogelijkheden te over zijn om het verkoopmoment te bepalen. -Ad-
Naar boven
|
