ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De AEX index stijgt nog steeds, zo zien we in deze lijngrafiek. De mate van stijging zal zoals we gisteren zagen maatgevend zijn voor het vervolg. De beoordeling van de stijging vindt plaats in onderstaande candle grafiek waar niet alleen gebruik wordt gemaakt van de slotkoersen zoals hierboven, maar ook opening, hoogste en laagste koers worden gebruikt bij de vorming van de candles.

  • De AEX steeg vandaag tot het 50% Fibonacci niveau, het voorlaatste potentiële keerpunt. Het 61,8% niveau op 343,6 is het laatste punt, de bulls zullen de index graag boven dat niveau tillen omdat dat een 100% retracement zou inluiden en het eveneens zou inhouden dat de gemiddelden van de koers (EMA50 en EMA200 ) weer zouden kunnen gaan stijgen. We zitten op dit moment op een punt waar ze horizontaal gaan lopen en dat geeft aan dat de markt twijfelt. De komende beursdagen worden essentieel.

  • De graadmeter bevindt zich aan de bovenkant van een patroon dat gezien kan worden als een stijgende wig. Het kenmerk van een stijgende wig is dat het meestentijds aan de onderzijde wordt verlaten. Het patroon kondigt een daling aan. Dat de bovenkant van de wig samenvalt met het 50% niveau en in de buurt ligt van de beide gemiddelden bekrachtigt dit argument. De markt ligt er echter erg sterk bij, we moeten extra zorgvuldig naar de uurgrafiek en de 15min grafiek kijken omdat het risico op een verkeerde inschatting dreigt.

  • Als ik naar de uurgrafiek kijk zie ik een paar redenen om rekening te houden met een daling. Allereerst hebben we de lijn a' bereikt, dit is dezelfde lijn als de lijn p' in de daggrafiek. Het patroon ba' komt overeen met het patroon pp' uit de daggrafiek, maar lijkt hier minder steil te lopen omdat we verder ingezoomed zijn op de grafiek. Dat is eigenlijk de kern van mijn werkwijze, ga van grafieken met een lang tijdsvenster naar een kort tijdsvenster en zie iedere grafiek in de context van zijn voorganger. Je kunt dan bepalen wat de korte termijn bewegingen op een iets langere termijn betekenen. Een daling onder de lijn b zou in de daggrafiek het einde van de correctie inhouden en daarom een belangrijkere beweging zijn dan je zou vermoeden als je alleen de uurgrafiek zou zien.

  • Voorlopig bevinden we ons boven de steilere lijn c en is van een aanval op de lijn b nog geen sprake. Om bij lijn b te kunnen komen moet eerst lijn c gebroken worden. Wordt die niet gebroken dan volgt vanzelf een opwaartse uitbraak uit de wig, dat zou een bijzonder positieve ontwikkeling zijn en een strijd om de weerstand rond 343,6 betekenen.

  • U ziet in de grafiek maar liefst drie gaps die nog niet gesloten zijn, terwijl gaps normaalgesproken in vrijwel alle gevallen wel worden gesloten. We noemen een gap gesloten of gevuld als de koers teruggekeerd is in het koersgebiedje dat overgeslagen was. Hoewel het er niet van lijkt te gaan komen komt er naar alle waarschijnlijkheid nog een daling om dit te bewerkstelligen. Ik zeg dit met enig voorbehoud omdat de Amerikaanse beurzen, onze "idols", een erg positieve stemming kennen en je daar waar je een daling verwacht zo weer geconfronteerd kan worden met een volgend gap naar boven.

  • Het MACD histogram, bestaand uit de staafjes onder de grafiek, heeft een lagere top gevormd. De index heeft op hetzelfde moment een hogere top gevormd, de beiden zijn strijdig met elkaar. Dit verschijnsel noemen we divergentie en dat is vaak een voorbode van een omkeer. Gevoegd bij de stijgende wig uit de daggrafiek en de drie gaps is dit een extra argument om van een daling uit te gaan. Er is meer.

  • Als we op het laatste deel van de grafiek inzoomen kunnen we het spel boven de lijn c uit de uurgrafiek wat beter beoordelen, omdat die lijn in deze grafiek lijn d is. Langs de toppen van gisteren en vandaag is de lijn d' te tekenen, dat is niet dezelfde lijn als lijn a' uit de uurgrafiek maar voor de korte termijn richting wel bruikbaar. Lijn d vormt samen met de lijn d' een stijgende wig, laten we maar zeggen dat we een stijgende wig binnen een stijgende wig hebben. Ook deze 15min grafiek kondigt dus een daling aan.

Resumerend: Kijken we naar onze grafieken dan zien we genoeg argumenten op rij om voor morgen van een daling uit te gaan. Het is desalniettemin niet zeker dat we die daling inderdaad gaan zien, aangezien de Amerikaanse beurzen zojuist (het is nu 22.05u) na hun gebruikelijke eindsprint weer hoger zijn gesloten. Zullen zij ons werkelijk naar boven uit de stijgende wig dwingen?!? Het wordt morgen een spannende dag.

En dan nog dit....  Is een transactie voor u afgelopen wanneer u een positie gesloten heeft? Gaat het dagafschrift in een map, kijkt u er niet meer naar om en gaat u meteen op zoek naar de volgende mogelijkheid om te kopen of verkopen? Dan mist u een uitstekende kans om te leren van uw handelen. U kunt groeien als u uzelf steeds weer opnieuw dezelfde vragen stelt en tracht deze eerlijk te beantwoorden. Ben ik terecht ingestapt? Heb ik dat op het goede punt gedaan? Heb ik de juiste positie ingenomen? Was mijn stoploss goed of lag die te ver weg? Had ik twijfels en zo ja, waren die terecht? Ben ik op tijd uitgestapt of juist te vroeg of te laat? Speelden mijn emoties een rol? Heb ik teveel naar anderen geluisterd? Wat had ik beter kunnen doen? Het lijkt overbodig of voelt na een slechte trade misschien erg oncomfortabel, maar het is wel verstandig. Een nuchtere analyse achteraf, zonder verwijten of complimenten aan uzelf, kan u helpen het iedere keer ietsje beter te doen.-Ad-

Naar boven